코로나(COVID-19) 이후 바뀔 세상에 수혜, 피해가 예상되는 회사, 산업

회사 이름을 꼭 찝어서 말하면 혼날 것 같은 기업중에 매출의 대부분이 실물 경기 타는기업들이 몇개 있는데 수혜를 보긴 어렵다고 봅니다. 

그리고 제조업은 대대적으로 서플라이 체인을 혁신해야 할 겁니다. 물건을 팔고 싶어도 쿼런틴 당해서 생산 못 하면 못 팔아요. 

그리고 TSLA는 luxury good 아닌가요? 장기적으로는  수혜? 볼지 몰라도 당분간은 매출 박살일듯요. 

자료 공유 감사합니다! 저는 개인적으로 post COVD-19으로 리세션 온다에 한표를 던져서 나열된 수혜종목은 운좋으면 본전 혹은 미미한 상승, 나머지는 까먹지 않을까라고 생각하고 있습니다. 말씀하신 수혜종목들 중 몇몇은 이미 많이 올라서 선반영된 것 같기도 하구요. 그래서 캐쉬 그리고 인버스에 살짝 정찰병 뿌린 포지션입니다. 트럼프가 얼마나 돈찍어내서 방어할지 모르겠네요. 요즘 변수가 너무 많아서 도박장 같습니다. 치료제가 나오지 않는 이상 백신은 빨라야 1년일텐데, 그 사이에 몇몇 대기업이 쓰러질까요?

자료 공유 감사합니다만.. 일반적으로 이런 분석이 늘 잘 맞지는 않습니다. 가볍게 보는, 재미로 보면 좋겠습니다. 다음 주 부터 주요 회사 실적 발표가 시작 됩니다. 코로나의 영향이 3월부터 있었으니 Q1 실적은 제한적일 것 같고요, Q2 전망이 어떻게 되는지 봐야겠죠. 5-6월부터 경제가 조금이라도 재개가 되는가에 달려있겠죠. 중국이 미국보다 2달 앞서 진행 중이니 중국 소비 심리가 늘어나는지도 중요하겠고요.

그래서 저의 추천주는 뭐냐고요? 수퍼컷입니다. $RGS. 역시 농담입니다. $ZM의 현재 PER은 1,639고 시총은 $42B이군요! 매출도 20배가 느는지 봐야겠네요.

궁금해서 그런데, 게임회사가 잘되는건 당연한거 같은데 블리자드로 콕 찝어진 이유가 특별히 있는건가요? 아니면 유명한 게임회사라서?

블리자드 이번에 워3리포지드 망한거 보면 예전만 하지 않은거 같고 (옛날 블리자드 팬으로서 아쉬운;) 한국에서도 ksl 중단 선언하고 오버워치도 말많고이래저래 위기인거 같은데.. (지금 찾아보니 오히려 주식은 오르고 있네요? 뭐 새로 하나 나오나요?)

요즘은 텐센트랑 스퀘어에닉스가 반응이 좋은듯..; 

댓글들을 모아서 정리해주신거에요.  블리자드를 딱 찝어주신게 아니고, 댓글에 그저 블리자드만 언급되었을것 같습니다.

게임이라면 없어서 못판다는 닌텐도가 가장 핫한것 같아요. (feat. 저도 무트코인 탑승하고 싶어요 ㅠㅠ)  

저도 궁금해서 좀 찾아보니까, 게임회사 모아놓은 ETF 가 있더라구요. ESPO

오 이런것도 있네요. 생긴지 얼마 안된거 같은데 엄청나게 상승하고 있군요. 블리자드도 top 5 holdings안에 들어가 있고요. 유저 입장에선 비실거린다고 생각했는데, 기업가치는 튼튼하긴 한가 보네요..

NVIDIA Corporation8.35%

Advanced Micro Devices, Inc.7.82%

Tencent Holdings Ltd.7.75%

Nintendo Co., Ltd.6.62%

Activision Blizzard, Inc.6.53%

비슷한 맥락으로 NERD라는 ETF도 있어요.  Esports & Entertainment ETF 예요. Top 10 holdings에 넥슨도 들어있네요. 

이름 확실하네요! 

그쵸? ETF도 이름을 잘지어야...ㅋㅋㅋ 

이 etf 들은 연중최고치까지 거의 다 회복했네요.

WFH도 커밍순이죠

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-08/-work-from-home-etf-from-direxion-will-track-world-s-new-normal

오호 역시.....이런게 나오는군요 ^^ 

여기 첫번째 회사도 한국회사에요ㅋㅋ 아프리카tv 라고, 한국의 트위치 같은건데 (게임 말고 그냥 다른 bj 들도 있긴 함)

예전에 스타 리그 다 없어지고 망해갈때 스타 프로게이머들이 다 아프리카로 건너가서 개인방송하고, 아프리카에서 또 asl 이라고 스타리그 계속 해줘서 스타가 그나마 명맥을 유지하고 있거든요. 스타 팬으로서 여기서 이름보니 반갑네요

아프리카 tv 가 게임도 하나요?

이 회사가 예전 나우누리 하던 나우콤이잖아요.

오 진짜 그러네요. 나름 인터넷쪽으로 역사가 탄탄한 회사였군요. 원래 게임회사라기 보다 개인 방송 플랫폼 제공회사인데 어쩌다가 갈데가 없어진 전 프로게이머들이 대거 몰려들어서 게임bj들 비중이 커지고, 그러다보니 자체적으로 게임대회도 열고.. 흘러흘러 가는거 같아요. 물론 게임과 상관없는 bj들도 많이 있긴 합니다- 소위 말하는 여캠. 별풍. 이런게 다 여기 이야기에요 ㅋㅋ

액티비전블리자드는 콜오브듀티 매출이 장난아니라네요.

텐센트랑 닌텐도는 미국에 상장이 안되어있어서 주식모아방에서 언급이 안된걸로 보여집니다.

다른 게임주들도 별로 안빠지고 오히려 오르기도 했어요.

텐센트 상장되어 있습니다. TCEHY 

제가 말한 건 장외거래라서 그런것 같다는 의미였습니다.

저는 마적단의 애증!!! JPM 보고있습니다. 적당한 기회 봐서 들어가서 그냥 쭉 묵혀둘 생각입니다. 

액티비젼 리즈닝이 재밌네요 ㅋㅋㅋ 

밸류 투자를 믿는 한 사람으로서, 종목을 고르기전에 코비드19가 어떻게 경제를, 더 나아가 사회를 바꿀 것인가를 상상해 볼 필요가 있다고 생각합니다. 

1.  강제적으로 재택근무를 시작하면서, 추후 많은 사람들이 출근을 하지 않고 집에서 근무하는 환경이 조성될 것 같습니다. 출장도 많이 줄고요

2. 시내의 사무실 수요 감소(주거공간 컨버젼)와함께, 변두리 주거수요 증가로인한 부동산 가격조정.

3. Just in time inventory의 문제점으로 인한 세로운 시스템으로의 진화(회귀)

4. 제조업의 코비드19의 취약함을 보완할 automation의 대한 적극적인 투자. 

5. Critical supply 체인의 domestic production 추진. 필수 식품, 약품 및 기타등등

6. 비스니스 디스트릭트의 decentralization

TDD, ZM, EA, UPS 보유중입니다

ZM은 여기 마일모아에서 아이디어 얻었는데, 큰 수익이 있었네요. 감사하게 생각하고 있습니다. 

그로서리 딜리버리업체요.

아직 상장되지않았지만 2020년 상장이 예상되는 instacart.

Target 이 산 shipt요.

초보 질문 있습니다.

수혜주로 열거해신 업체들 대부분이 사실은 lockdown 수혜주들이고, 이미 현주가에도 어느 정도 반영이 돼있는 상태인데요. 현시점에서 upside가 있다고 보시는 건가요? 그리고 상황이 호전되거나 어느 정도 전염 예방 수칙에 대한 사회적 norm이 자리 잡아서 lockdown이 완화된다면 오히려 역으로 주가에 악영향을 받을 수 있을 수도 있으니 되려 안 좋은 주식들로 볼 수도 있지 않을까요?

저도 그렇게 생각해서 슬슬 정리하려고 했는데요,

돌아가는꼴을 보니 락다운 급하게 풀어서 감염자 폭증하고

새로운 시대가 열릴 가능성이 더 커 보여서 고민중이에요..

말씀하신 '새로운 시대' = 제가 언급한 '어느 정도 전염 예방 수칙에 대한 사회적 norm이 자리 잡은' 시대인데요.

이게 락다운이 천년만년 갈 수도 없는 거고, 지금이 되려 피크에 앞으로는 팬더믹 시대에 맞는 사회적 규범들이 제시되고 생활 패턴도 다시에 그에 따라 변할 거라고 생각해요. 예를 들어 Blue Apron, 지금 당장 초반이야 사람들이 급하니깐 여기서 주문해다 해먹지 (사실 그것도 주식 시장 참여자의 추측이지 실제 실적이 얼마나 늘었는지는 미지수) 이게 락다운이 오래 가든, 좀 풀리든 간에 시간이 지나면 여기에 돈 쓰는 거 아까워서라도 상당수가 직접 요리하는 형태나 냉동 식품으로 돌아가지 않을까요? 가뜩이나 리세션도 확정인 것 같은데 말이죠. 그리고 어느 정도 사회가 새로운 현실에 적응하고 나면 시설 내 밀도를 낮추는 방향으로 식당 영업 제한이 바뀔테고, 그럼 이래저래 원상복귀에 가깝게 되는 것 아닌지...

그 밑에 테슬라도... 나가기 싫어서 집에서 충전이 되는 게 수혜주 근거인데 논리가 좀 와닿지 않아요. 락다운이 오래 간다면 밖에 외출할 일 자체가 줄어들텐데 누가 비싼돈 주고 테슬라든 뭐든 고급 새차를 살까? 싶어요. 리세션에 저유가, 락다운으로 공장 운영 차질이면 테슬라한테는 3중 악재인데 이게 어떻게 수혜주인지... 제가 이래서 주식을 못 하나 싶기도 하네요 ㅎㅎ

(추가) 써놓고 보니 본문에 p.s 2로 희망하신 토론이네요 ㅎㅎ

이대로 투자하신 분이 있다면 8개월 사이에 서너배 불었겠네요. ㅎㅎ 역시 위기는 기회입니다