최근 주식시장이 너무 떨어지고 있죠. 오늘도 그랬고 어제도 그랬고, 내일은 어떨까요? (일단 이 글을 쓰는 시점엔 Futures가 Green입니다)
연준의 금리인상과 양적긴축에 시장이 너무 과민반응하다는 것이 저의 의견인데, 저의 의견과는 상관없이 Bear세력들은 이때다 싶어 크게 한탕 잡수시려고 난리이긴하죠. 개인적으론 11월 중간선거란 변수가 아닌 상수가 있기에 3월 금리인상이라 생각듭니다.
먼저 3월에 금리인상해놓아야 그 다음 어떤 거시경제 지표가 나오는지에 따라 11월 중간선거를 위한 6월에 대응을 할수가 있는데 만약 6월에 금리인상을 했다가 다시 GDP 떨어지고 성장이 하락하게 되면 9월에 부랴부랴 비둘기적 성격의 대책을 내놓더라도 중간선거까지 대응시간이 촉박하죠.
미국 사람들은, 자신들이 주도권 (Control), 특히나 당국자들은 이런 주도권을 굉장히 중요시하니, 6월 금리인상보단 3월 금리인상으로 무게가 실립니다.
Fed에서 인플레가 지수가 계속 올라가는 것을 2021년 한해 발만 동동 구르면서 아무런 Control없이 지켜보았고 거기서 무력감을 느꼈다는 점에서 3월 금리인상이 가장 유력해보입니다. (그게 Ackman말처럼 0.5% 인상인지 0.25%인상인지는 모르겠지만). 그런데 단순 금리인상한다고해서 인플레가 잡히는 것도 아닐텐데 말이죠.
저 포함하여 조금이나마 상실감을 들어내시고 재미로 읽어주셨으면 합니다.
일기형식이라 반말체이니 양해부탁드리겠습니다.
2022년 1월 19일 주식 일기
장 시작 30분전:
장 시작전에 찍은 오늘자 SPY GEX 콜/풋 비율을 나타내는 그래프., 혹시나 하는 마음에 SPY가 과연 462까지 진출하면 여세를 모아 464 탈환도 가능? 462에서만 멈추어도 그럼 일단 여기서 하락세를 멈출수도.
SPY 2022년 1월 19일 3분봉
1번.
혹시나 올라갈수도 있겠다 했는데 역시나 그렇지. 역시 안돼. 안될꺼야....
장 시작과 동시에 SPY는 460을 깨지못하고 강한 음봉이 나오면서 하락세. 약간 양봉이 저항하고 있지만 전형적인... Bear flag 이전 음봉이 짓누르면서 그냥 살짝 반등하는 것 아무 의미없음. If so, 오늘도 또 빨강색일듯.
2번.
조금만 더 내려오면 SPY GEX그래프의 델타와 감마에서 460-453까지 모든 벽을 다 뚫어버리는 지점이 453이니.... 제발 453까지 오면 여기서 콜옵션 풀로 매수해서 오늘 500%, 5 Bagger해보자, 떨어져라 비나이다 비나이다, 453까지만 떨어지면 이순신의 "전하 신에겐 아직 12척의 전선이 있사옵니다" 란 심정으로 콜 옵션.
그런데 Bookmap에서 확인을 해보니 엄청난 양의 유동성이 454에서 Limit Order로 잡아먹으려고 대기중. 얼른 SPY가 453.5 밑으로 떨어질 경우, SPY Call option을 마켓 오더로 매수 (10개) Bookmap에서 보는것과 같이 (빨간색일수록 그 지점에서 유동성이 많음, 상승할때는 저항선, 하강할때는 지지선) 매도 세력도 보는 눈이 있으니 454까진 안 떨어지고 결국 454.5에서 살짝 반등이 와줌. (결국 Call option 진입 불가, 오더 취소)
3번.
상심하고 업무를 보는 사이 Bull 세력들이 매물을 소화하면서 다시 458까지 올라감. 그런데...... 이거 왜 이렇게 불안하지? 하면서 하락에 베팅하는 쪽으로 보고 있는 사이, 마침 VWAP 선에 용케 튕기면서 상승을 할까 훼이크를 오지게 2번이나 주고 받고를 반복하다가 정확하게 3번 지점에서 양봉인데 VWAP (파란)선 위로 오르질 못하고 다시 하락하면서 음봉이 나옴. 그럼 이건 이제 하락 시작인데............ 그럼 454까지 하락하고 그럼 풋옵션 준비를 해야되겠네? 아 그런데 이거 너무 허무한거 아냐? 그 사이 업무 전화받는 사이 풋옵션 들어가는 것을 급하게 걸었지만 Filled이 되질 못함.
4번-5번.
오전에 있었던 저점을 방어선 삼아 Bull들이 영차영차 하면서 마지막 힘을 발휘함. 그런데 한번씩 큰 양봉이 나올때마다 큰 음봉도 나오면서 서로 질래야 질수 없는 경기. 여기서 밀리면 정말 끝난다 란 절박감이 느껴짐 (역시 주식시장은 총만 안 든 전쟁터.....) 그러다가 3번의 줄다리기 끝에 매수세력에서 아 이제 지쳐서 못해먹겠다, 나 그만둘래 라면서 힘을 빼는 사이, 매도세력은 죽을 힘을 다해 물량을 뱉어냄.
6번.
오전의 가장 최저점 방어선을 살짝 테스트하다가 순식간에 장 막판 매도물량이 나오면서 쭉 내려가버림. (실시간으로 차트를 보면 망치로 찍어내리는듯한 느낌....) 갑자기 SPY물량이 쏟아지면서 한 틱에 5000개 씩 거래체결이 연속적으로 발생함 (5000개라면 약 200백만불 정도, 그게 연속 5번씩 Green과 Red로 왔다리갔다리 난리, 그 사이 작은 축에 속하는 100개-1000개 단위의 사이는 수도없이 발생).
매수세력은 이제 힘이 다했고 이미 오전 방어선을 뚫은 마당에 그 다음부턴 일사천리임. 이게 바로 충격과 공포의 작전.
Bookmap의 LVL 2데이터를 보아도 어디에도 저항선 하나 없는 그냥 허허벌판임. 여기서 Bull 세력은 GG치고 사라짐. 그냥 쭉 하락하다가 장 종료. 게임 끝.
아까 3번 자리에서 80불 하던 풋옵션의 프리미엄이 장 종료할때 보니 600불로 되어있음.... 업무 전화 건 분, 600불 주세요....
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이상입니다. 일기니까 재미로 봐주시면 감사하겠습니다. Bull과 Bear로 대체를 했는데 최근엔 상당수 기관들이 알고리즘 트레이딩을 하기에, 사실 누군가 큰 손이 움직인다기보단 그냥 알고리즘이라고 생각하시면 됩니다. 그들의 알고리즘 반응에 따라 Bull이 되고 Bear가 되고 그럽니다.
(현직 월가분들도 마모에는 많으실텐데 저처럼 작은 개미의) 이상 허접한 주식일기, 조금이나마 스트레스를 해소하는데 도움되었으면 합니다.
인덱스의 경우 결국엔 다시 회복할 가능성이 높기에 너무 걱정은 안 하셨으면 좋겠네요.
재밌게 봤습니다 ㅎㅎ
저도 시장이 주요 인사들의 뻐꾸기에 너무 과민반응 한다는 말씀에 동의합니다
개인적으로 현재의 인플레는 supply chain의 문제로 생긴거라 금리인상으로 쉽사리 잡힐거 같지 않지만 정치권의 목적은 자산시장을 어느정도 박살(?)내서 코인이나 주식시장을 믿고 고의적(?) 실업자가 된 사람들에게 다시 노동의 가치에 대해 생각할 시간을 줄려는게 아닌가 생각합니다 ㅋㅋ
아 저도 2021년 초에 GME랑 AMC 보면서 이대로만 간다면.... 나이 30 중반에 은퇴 ㄱㄱ 하려고 노력하고 작년부턴 사내정치도 안 하고 주식만 했는데, 그 결과 사내에선 제가 주식하는 걸 알아 더 올라가긴 그렇고 그래서 지금은 돈 더 많이 주는 곳에 이직하는 것 알아보고 있네요.
시사 모 다큐멘터리의 팬데믹 머니 편에서 2020년 3월 코로나 락다운 당시 모든 시장이 폭락하는데, "이게 말로만 듣던 10년에 단 한번 오는 기회구나" 라는 어떤 투자자의 멘트를 곱씹으며 10년을 더 기다려봅니다. 기회는 항상 있고 언제나 그랬듯 시장은 항상 오픈이니까요 (사실 지금도 숏으로 먹기 정말 좋다고 생각합니다. 그러다가 한번쯤은 쇼트 스퀴즈 나올듯, 어제자로 굉장한 호재가 뜬 SOFI가 어느정도 가능성이 있을지도.... 란 저만의 착각이겠죠 ㅎㅎ)
감사하고 성투하세요
오늘까지 떨어졌으면 하방 트렌드 확정이었는데 s&p 120일선에서 역시 한번 반등해주네요 ㅎㅎ
좋은 하루되시고 성투하세요
어제 메리엇 사태로 정신 없어서 마이너스 일때 샀어야 하는데 못 샀다죠. 덕분에 오늘 급상승인데 손꾸락만 빨아봅니다 ㅋㅋㅋ ㅠㅠ
그래도 여전히 나스닥종합지수는 고점대비 -11%이고 200일 이평선 밑에 있습니다. 오히려 반등상승하는 신호로 보여서 여전히 줍줍해도 나쁘지 않다고 생각합니다. 쉴프님, 성투하십쇼~!
오늘 아침에 좋다 말았죠 ㅋ 다행히 저 같은 경우는 어제 하락장에서 줍줍한 거 다 팔고 잘 먹고 나왔지만 추세적으로 당분간 하락 확정적으로 보입니다만 주식시장이란 곳이 쭉쭉 하락만 하진 않으니까요.
오늘 하락장에선 MM들도 많이 물린 경우라.... 내일 데이터를 봐야 알겠지만 더 떨어지다가 실적에 따라 살짝 반등할것 같네요. (그런데 오늘 넷플릭스는 시총 무려 50B이 날아갔으니 당분간은 저기압일듯 합니다)
이렇게 본인의 생각을 공유해주셔서 감사합니다. 저도 QQQ TSLA위주로 주식을 하고 있는데 요즘 보면 차라리 다 처분하고 2 분기 정도에 들어올까 하는 생각도 드네요. 모든 자산이 모두올랐으니 더 이상 오르는 것도 힘들겠다는 생각이 들지만 그렇다고 딱히 현금 비중 높이고 있자니 막연하고 해서 엉거주춤하고 있습니다. 앞으로도 일기 계속 올려주세요. 저한테는 다른 세상을 보는 느낌이 들어요.
네 재미있게 읽어주셔서 감사합니다. 저도 초짜인지라...... 아주 허접합니다. 제가 투자가 아닌, 트레이딩을 하다보니 조금은 다른 관점으로 생각하는 기분입니다.
(계좌가 플러스로 전환되면) 언젠가 한번 리딩방 후기도 적어볼까합니다.
어젯자로 러셀2000과 러셀2000중 성장주만 추려낸 ETF인 IWM/IWO가 데드크로스가 일어났습니다 (사람에 따라 다르겠지만 이평선 200일선 밑으로 50일선이 들어갔습니다). (주말에 시간이 되고 기억이 나면 한번 해보고는 싶은데) 제가 따로 확인은 안 해보았지만 이런 경우 역사적인 평균을 낼 경우 다시 50일선이 200일선까지 올라오는 시간이 약 104일이라고 하며 어제 날짜로 계산을 해보면 최소 4월 22일까진 성장주들은 저기압일 확률이 높다고 보여집니다. 다시 골든 크로스가 나온다고 해서 무작정 상승하는 것도 아니고 횡보할수도 있고 골든 크로스 이후 다시 하락할수 있는 가능성도 있기에 아무도 모르는 미지의 영역이지만 굳이 이런 미지의 영역의 리스크를 떠앉고 실전 주식 트레이딩은, 저랑은 안 맞다고 생각듭니다.
저도 이번에 FUBO/ROKU 이런 성장주에서 피토하면서 절실하게 느끼는 것은 성장주는 초반에 정말 말도 안되게 쌀때 매수하셔서 절대 팔지 않는, 다시 말해 트레이딩이 아닌 투자로 접근을 하는 것이 저의 성격과는 맞다고 생각이 드네요. 그런데 성장주 중에 누가 잘 되고, 누가 안 될 것인지 알기란 굉장히 어렵죠. 이 분야에 있어서 저의 또다른 전공인 CEO의 생년월일을 통해 옥석 가려내기를 하고 있고, 제가 유료사이트에 가입해서 CEO의 생년월일을 구하고 (약력같은 경우는 대부분 공개 홈페이지에 있어서) 판단하지만 세상에 100% 확실한게 어딨겠습니까? (아직 FUBO/ROKU CEO의 생년월일을 모릅니다 ㅋ)
결국엔 언젠가 반등이 다시 오긴올텐데 그 시점은 아무도 모른다는 점에서 매우 혼란스러우시겠지만 힘내시길 바라겠습니다. 성투하세요
와 엄청나네요 ㄷ ㄷ ㄷ 전 그냥 인덱스 분할 매수만 해야 할 것 같아요.
글 감사드립니다.
지인중에 IB 에서 associate 하다가 나온 친구도 인덱스만 해요.. 아주 많은 시간, 노력, 운이 없으면 인덱스 투자가 좋은 거 같습니다..
전 단순하게 생각해서 주식 뉴스가 많아지면(대부분 떨어진다는 이야기지요), 이제 인덱스 좀 사야지 하는 생각을 하고 최근에는 실천해 봤는데, 그래도 또 떨어지더라구요. 약간 룸이 남아서 한번더 인덱스 들어갈까 이 글 읽고 생각해 보았습니다. 인덱스가 떨어지진 않겠지요. 시간이 없는 보통 사람에게는 이게 최선이라는 것을 또 한번 배웁니다.
잘 봐주셔서 감사합니다. 잘하면 정말 SPY 20% 하락도 가능할수도 있겠다란 느낌 (말 그대로 감이죠) 도 있습니다. 지난 2011년 남유럽 금융위기 땐 20% 하락, 그리고 2015년 양적완화 종료와 금리인상 언급엔 약 15% 하락 했으니 아마 1) (오늘의 넷플릭스와 같이) 만약 기업들 실적이 잘 안 나오면서 2) 연준에서 1월/3월 회의 이후 아랑곳없이 계속 긴축 시그널을 보낸다는 두 가지 조건이 충족된다면 정말 15-20% 하락, SPY의 경우 약 380-400까지가 내려올수 있는 최하한선이란 생각이 드네요. 연준도 이쯤하면 최소한 긴축 시그널 종료는 더 안 보낼것 같다고 판단이 들구요.
어찌되었든 종자돈을 가지고 나누어서 분할매수를 하돼 최소 인덱스가 2% 씩 떨어진 날만 고르셔서 1주일에 한번씩만 하시는 것도 하나의 리스크 관리 방법입니다. 만약 2% 하락 하는 날이 1주간에 한번도 없으면 그냥 기다리셨다가 금요일 마지막 날에 오르든 말든 나눈만큼 넣으시구요. (거기가 바닥 또는 지하실일수도 있으니), 가장 간단한 방법인데 의외로 잘 먹힙니다. 어차피 주식시장이란 것이, 정말 20% 밑으로 떨어진다면 연준이 나서지 않을까요?... 그런데 연준이 안 나서주면, 어찌될지는 저도 모릅니다 ㅎㅎ
2% 하락하는 것은 종가 기준으로 봐야 할까요? 그 날 종가라고 한다면 어차피 펀드의 경우 다음 날 종가로 구매하는 것인지라, 예를 들어 3시 기준 2% 이렇게 잡아야 하는 것 아닌가 싶습니다.
예를 들어 장중에 시작점에서 최대 2% 낙폭이 떨어졌다가 종가가 시작점에서 최소 1% 이상 떨어진 상태에서 두눈 감으시고 1주일에 한번씩 분할매수로 구입하시는 것도 하나의 방법이 될수 잇습니다.
또다른 예는 장 시작하고 2% 폭락했다가 호재 소식 발표 이후 인덱스가 다시 상승 종가가 나온다면 그런 경우는 취소해야겠죠.
최소 2%는 장 도중 하락하고, 종가가 시작점에서 1% 이상 하락한 두가지 조건을 충족할 경우에만 1주일 (또는 2주일)에 한번씩 매수가 되겠군요.
장 종료 10분 전에 스케쥴을 비어두고 약간 신경이 쓰인다는 단점이 있긴한데 월급받으면 401K가 2주 (또는 4주에) 한번씩 불입되는 것과 비슷한 원리라고 생각하시면 편합니다. 굳이 1주일에 안 해도 되고 2주일에 한번씩 하셔도 상관없습니다.
지난주 장 빠질 때 QQQM 들어가서 손실 보고 있습니다..ㅠㅠ
이번달 말 다시 SPY 몰빵하고 주식앱 지우려구요..ㅠㅠㅠ
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