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안녕하세요, 2년 전에 산 눈삽을 드디어 써먹고 있는 포틀랜드 거주 중인 게이러가죽입니다.
최근에 P2님이 금융공부를 시작하셔서 자산관리 앱에 개별주식이니 401k 니 이것저것 정보를 넣고 있었는데요, 피델리티 401k의 S&P500 상품에 궁금한 점이 생겨서요. 피델리티에는 물어봐도 답이 없네요.
45826X104
VANG INST 500 IDX
$141.30+$0.67
이 상품인데 현재 $140 정도로 표시됩니다. 그런데 앱에 티커를 어떻게 넣어야 하나 해서, 피델리티 코드로 보이는 45826X104 를 구글해보니 뱅가드의 VFFSX 라고 뜹니다.
링크를 타고 뱅가드로 가 보니;
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX)
라는 설명이 피델리티의 description과 일치하는 것 같아 이건가보다 하고 가격을 구글해보니
Vanguard Instl 500 Index Trust
MUTF: VFFSX
Follow
192.73 USD
얼레? 피델리티에서는 본 $140 하고는 갭이 좀 있습니다. 혹시 뱅가드의 다른 S&P500 인덱스 펀드인가 해서 찾아봤는데 $140 짜리는 없어요.
혹시 몇 달 전 가격을 보여주는 건가 싶었는데 2/12일자 $141에 샀습니다.
제가 뭘 갖고 있는 건지, 혹은 뭔가 서치를 잘못한 건지 알려주실 수 있는 분 계실까요?
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6 댓글
bn
2021-02-14 03:38:22
기준가격 192불인 펀드를 141불어치 만큼 갖고 계신게 아닐까요?
아니면 같은 s&P500 추종 펀드라도 여러레벨이 있더라고요. 펀드 설립 시기가 다르면 기준가격도 다르겠죠?
게이러가죽
2021-02-14 04:19:24
첫번째는 정말 피하고 깊은 시나리오네요. ㅋㅋ
다른 뱅가드 인덱스 펀드를 찾아봤는데 비슷한 게 없어서요. 아랫분들 말씀대로 개인에게 공개되는 펀드와는 다른 건가봐요. 감사합니다.
우리동네ml대장
2021-02-14 03:43:15
뱅가드 시크릿 인덱스(?) 라고 불리는, 티커가 없이 뱅가드 펀드넘버만 있는 펀드들이 몇개 있습니다. 혹시 뱅가드 펀드 넘버가 7554 인가요?
게이러가죽
2021-02-14 04:16:21
그렇군요. 피델리티에는 45826X104 라고 보여서 구글해봤거니 vssfx 를 보여주더라고요. 기업만을 대상으로 파는 게 있나보군요.
luminis
2021-02-14 03:56:14
아마 피델리티가 그 뱅가드 펀드의 쉐어를 직접 사는게 아니라 그 펀드를 추종하는 자체 펀드나 investment trust에 투자하도록 되어 있는 것 같더라고요. 가격이 다른게 gain이나 배당금 처리가 401k 내에서 사는 것과 일반 브로커리지에서 사는 동일 펀드와 달라서 그렇다는 얘기를 들은 적이 있습니다. 심지어 자사주식으로 회사 매칭이 되어 401k에 들어오는 회사 개별 주식도 publically trade되는 가격과 다른 경우도 있습니다.
게이러가죽
2021-02-14 04:17:13
그렇군요. 새로운 걸 또 알았네요. 감사합니다.