대동강 물팔기 - Water Fund / 물펀드 ETF 소개

2021/06/16 추가

 

즐겨보는 삼프로에서 물펀드 관련 이야기를 잠깐 다루었습니다. 링크 참고하시라고 드립니다. ^_^

https://youtu.be/XT4qxSHJeVE?t=900

 

 

2021/04/16 원문

 

 

봉이 김선달의 최고 절정은 더 말할 것도 없는 대동강 물 사기 사건. 대동강 물이 자기 거라고 주장하면서 바람잡이인 물장수들에게 돈을 주고, 물을 퍼갈때마다 돈을 돌려받으면서 상인들에게 보여준 뒤 상인들에게 대금 수천냥을 받고 팔아넘겼다 -나무 위키-

 

 

물은 지구상에서 가장 중요한 자원입니다. 지속적인 인구 증가, 환경 변화로 인해서 더욱더 그 중요성이 증가하고 있으며 최근 발생한 미시간 주 플린트 수도 사태로 경각심이 높아졌습니다. 사람과 동식물을 위하여 물을 공급, 정화, 처리하는 회사를 바탕으로 만들어진 물 펀드 / ETF 소개시켜 드립니다.

 

 

 

Fidelity Water Sustainablity Fund (FLOWX) 소개 페이지 - 물에 투자를 하는 것은 투자자 뿐만 아니라 지구에도 도움이 됩니다.

 

https://www.fidelity.com/learning-center/trading-investing/investing-in-water

 

 

 

 

 

피델리티 물 펀드입니다. 2020년 4월 16일에 론칭하여서 오늘 정확히 1년 되었구요. 펀드 심볼은 FLOWX 나름 이름을 잘 지었습니다. 

 

메가 트랜드, 섹터 펀드이기 때문에 펀드 보수가 1.23% 로 높습니다. 2021년 3분기 까지 0.23% 리임버스 해줘서 넷 ER 은 1% 입니다. 턴오버는 116%로 높습니다. 해당 주식을 많이 사고 팔고 하면서 포트폴리오를 변화 시켰다는 것이죠.

 

 

 

 

FLOWX 포트폴리오 입니다. 이름이 생소한 회사가 대분분 이실 건데요, 단순히 물 공급 뿐만 아니라 관련 제반 시설 제공, 기술 제공회사 역시 포함되어 있습니다.

 

Roper Technologies, Danaher Corp

등은 대기업으로 자회사가 물공급, 환경 관련 서비스를 제공합니다.

 

Tetra Tech, PTC

직접적으로 물 공급이나 서비스는 하지 않지만 관련 리서치 및 테크놀로지를 제공합니다

 

Advanced Drain Systems, Franklin Electric

파이프, 상하수도, 저수지, 펌프 관련 회사입니다.

 

American Water Works, Ametek

유틸리티, 물 공급, 수질 관리 회사입니다.

 

 

 

이러한 특정 물관련 회사들만 모아 놓아서 수익률 과연 얼마나 나왔을까요?

 

 

 

1년치 수익률 비교 입니다. 언급드렸다시피 펀드가 론칭한지 이제 1년이 되어서 1년 수익률 밖에 없습니다. FLOWX 의 2020/04/16 ~ 2021/04/16 수익률은 40%로 SP500 FXAIX 의 50% 에는 못 미치지만 꽤 선방을 하였습니다.

 

 

 

 

뮤추얼 펀드말고 ETF 는 어떤 상품이 있나 둘러보기로 합시다.

 

 

 

FIW - First Trust Water ETF 입니다. ETF 상품이기 때문에 피델리티가 아니어도 타 주식거래 사이트에서 손쉽게 구매하실 수 있습니다.

 

ETF 론칭 연도는 2007년으로 꽤 오랜시간 동안 운영이 되었고 운용보수 역시 0.55% 로 위 피델리티 펀드의 반 값입니다.

 

 

 

 

2007년부터 14년 동안의 수익률을 보았을 때 SP500 보다 높은 수익률을 보여주고 있습니다.

 

5년 연평균 수익률 19.96%, 10년 연평균 수익률 14.33% 로 수익률이 굉장히 높습니다.

 

 

 

 

 

여러분께서도 잘 알고 계시는 QQQ ETF 를 운영하는 인베스코에서 관리하는 Water Resource ETF 입니다.  펀드 심볼은 PHO 인데.... PHO 을 먹으면 물을 찾게 되니까 나름 이름을 잘 지은 듯 합니다 -_-?

 

2005년에 론칭하였으며, ER 은 0.6% 입니다.

 

 

 

 

2005년 부터 16년 동안의 수익률을 보았을 때 연평균 수익률이 8.75% 로 SP500 기반 FXAIX 보다는 수익률이 좀 더 떨어집니다.

 

5년 연평균 수익률 18.55%, 10년 연평균 수익률 10.63% 으로 FIW 보다는 좀 떨어집니다.

 

 

 

 

피델리티에서 새롭게 FLOWX를 론칭을 하면서 물 관련 펀드에 이전부터 관심이 있어서 눈여겨 봤는데요. 1년 되는 시점에서 글을 써봅니다.

 

물 펀드, ETF 의 경우 정확하게 Commodity 카테고리에 속하지는 않지만 물이라는 특정 자원 관련으로 치중이 되어 있기에 어느 정도 리스크가 있는 축에 속하구요. 앞으로도 물의 중요성, 물 관련 회사의 성장성이 있다고 보시면 이미 가지고 계신 포트폴리오 분산용으로 쓰이는 것이 좋을 것 같습니다.

 

 

 

물은 반드시 필요한 소중한 자원이지만 물 펀드 / ETF 는 투자와 은퇴 준비를 위해 그다지 중요하지는 않습니다. ^^;