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해운주들에 꾸준히 투자를 해오면서 느낀게
와 얘네들은 빠꾸없이 배당주는 구나
예를들어보면 SBLK 같은 주식을 저렴하게 샀다면 배당률만 1년에 150%가 됩니다
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/24/2022 | CASH | $1.65 | 08/04/2022 | 08/25/2022 | 09/08/2022 |
| 06/02/2022 | CASH | $1.65 | 05/24/2022 | 06/03/2022 | 06/16/2022 |
| 03/01/2022 | CASH | $2.00 | 02/16/2022 | 03/02/2022 | 03/15/2022 |
| 12/09/2021 | CASH | $1.25 | 11/16/2021 | 12/10/2021 | 12/22/2021 |
| 08/20/2021 | CASH | $0.70 | 08/05/2021 | 08/23/2021 | 09/08/2021 |
zim을 $12에 샀다고 생각해보세요 한방에 배당을 $17을 줬네요
| 05/27/2022 | CASH | $2.85 | 05/18/2022 | 05/31/2022 | 06/08/2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/22/2022 | CASH | $17.00 | 03/09/2022 | 03/23/2022 | 04/04/2022 |
| 12/15/2021 | CASH | $2.50 | 11/17/2021 | 12/16/2021 | 12/27/2021 |
| 08/24/2021 | CASH | $2.00 | 05/19/2021 | 08/25/2021 | 09/15/2021 |
아 이주식은 실적이 좋은데 왜 주식은 안오르지? 이런경험 많으신가요? 피크아웃이니 뭐 여러가지 이유로 주식은 안오릅니다
근데 해운주는 실적 예측만 할수있으면 당연히 주가가 올라갑니다 왜냐고요? 배당률이 200% 이렇게 될수는 없자나요 ㅎㅎ
배당을 무식하게 줘버리니까 강제로 주가가 올라갑니다
컨테이너선 ZIM DAC 벌크선 SBLK GOGL 같은 주식을 놓치셨나요?
저는 우크라이나 전쟁이후로 탱커선과 LNG선 그리고 방산주에 집중투자를 했습니다
Fro Nat TRMD LMT HII NOC 이유는 러시아에서 가깝게 가던 원유와 LNG들이 멀리멀리 돌아서 비효율적으로 그리고 수요가 몰리면서 유조건 운임이 오를꺼라고 판단했기때문이죠 그리고 해운주들은 유조선들도 깡패다운 실적이 나오면 배당을 준다는걸 알고있었습니다
그리고 그 신호탄이 하워드막스형님이 밀고있는 TRMD가 어마어마한 실적과 가이던스 그리고 깡패같은 무자비한 배당으로 거침없이 주식시장을 폭격했네요
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/31/2022 | CASH | $0.58 | 08/18/2022 | 09/01/2022 | 09/16/2022 |
| 08/26/2020 | CASH | $0.85 | 08/17/2020 | 08/27/2020 | 09/10/2020 |
| 05/01/2020 | CASH | $0.10 | 04/24/2020 | 05/04/2020 |
05/15/2020 |
58센트면 대륙식으로 계산해보면 대충 11프로 배당률이 나옵니다 근데 가이던스를 보면 배당은 늘어날꺼로 보여집니다
제가 가지고있는 Fro는 euronav 라는 회사와 합병을해서 세계에서 가장큰 탱커선사가 됐습니다 그래서 들고있고요 바닥에서 얼마 안오른것도 마음에 들었습니다 Nat는 제일 허접한 회사중 하나인데 변동성에 주목을 했고 TRMD는 하워드막스형님의 픽이라서 샀습니다 근데 TRMD는 하워드막스형님의 믿음을 실적으로 보답했네요 전분기 1.31 이라는 미친 EPS를 기록했고 다음분기는 가이던스가 2.2입니다 대륙식으로 2.2x4 하면 대충 per 3아래로 나옵니다
문제는 탱커선이 너무나도 많이 올라서 진입하기가 매우 어려운 시점이라는겁니다 저라면 조정이 온다면 탱커선과 lng선을 포트에 넣는데 신중하게 고려해볼꺼같아요 우크라이나 전쟁이 끝나도 러시아산 원유와 가스는 유럽에서 그렇게 인기를 끌지 못할꺼같습니다 러시아에서 유럽으로 가는 쉬운 루트가 없어지고 중동이랑 미국에서 유럽으로 와야하고 또 러시아산 원유가 먼곳으로 가야합니다
거기에 조선업 시황을 보면 탱커선을 수주하는 선사는 거의 전무합니다 수요는 늘어나는데 공급이 늘어날수가 없어요
방산업도 같은 아이디어인데요 일단 독일이 gdp의 1%에서 3%로 국방비를 올렸고요 아마도 전유럽의 국방비가 늘어날껍니다
미국에서 우크라이나에 지원해주는 방산장비들도 계속 늘어날꺼고요 미국의 국방비도 늘어날꺼라고 보고요
일본 한국 중국 러시아 포란드 호주 뭐 할꺼없이 전세계의 군비증강 경쟁은 치열해질껍니다 K방산도 좋을꺼라고보고 미방산도 너무 좋아보입니다
미방산업체중 LMT HII NOC를 가지고 있고요 저는 조정이 오면 안정적으로 미방산을 포트에 늘릴라고합니다
유조선들의 깡패실적들이 어떻게 나올지 유조선 운임들이 어떻게 움직일지 배당들은 어떻게 나올지 하워드막스형님의 다음분기 포트폴리오는 어떻게될지 흥미진진합니다
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17 댓글
주매상20만불
2022-08-26 22:10:57
시총낮은탱커선사중에서는 ASC라는 티커가 제일 눈에 뛰네요
Blackstar
2023-01-12 19:14:38
은퇴시기는 언제로 잡고 계신가요? ㅎㅎ 정말 투자 잘하시는 것 같아요.
Beauti·FULL
2022-08-26 22:35:50
정말 에너지 전쟁이네요. 에너지쪽 잘 몰라 종목 선정은 못하겠고 그냥 무난하게 XLE 투자 중입니다. OEPC 이랑 OPEC+ 가 몇십만 배럴 증산 이런거 해봐야 새발의 피구요 (미국, 중국 뭐 큰 나라들 하루에 천만배럴 이상 사용하는데 몇만 배럴, 몇십만 배럴 증산 이런게 해소 될리가....)
가스는 더 골치죠. 파고 나서 액화해야지, 액화탱크 배에 실어야지, 배타고 운송해야지.... (아. 일단 배부터 더 만들어야하는구나 ㅡ,.ㅡ 배가 무슨 프라모델 장난감도 아니고 뚝딱 만드는 것도 아니죠.) 가스는 어디 딴데 가서 새로 판다고해도 액화장비 설치만 몇년 걸리는데 노드스트롬처럼 파이프로 들이 밀지 않는 한 답이 없죠. 중국은 땡큐하고 세일가격에 러시아에서 오일 받아오고 (사실 다른 나라들도 러시아산을 끊을 수가 없어서 다 받아오긴하는데 미국에서 또 러시아산은 가격 하한선을 두자고 하고) 요즘 보면 정말 답이 없습니다. 기술이야 투자해서 개발하면 되는데, 에너지 이건 일단 자기 땅에서 나와야 뭘 설비에 투자를 하든지 말든지 할텐데 그냥 자기 땅에 가지고 있는 사람이 장땡이거든요. 미국은 이와중에 가스를 유럽으로 보내고 있고 (안 그럼 러시아산 쓰려고 유럽이 미국형 미안해, 일단 불곰형이랑 좀 친하게 지낼게 할 수 밖에 없으니) 제로섬 게임을 이렇게 글로벌하게 하는거 정말 얼마만인지 모르겠어요.
버핏옹을 비롯한 많은 투자자들이 오일에 엄청 투자하는데 처음 볼 때에는 어? 이거 지금 들어가기에 늦은거 아닌가? 전쟁 길어봐야 몇 달이면 끝나지 않을까? 싶었는데 대가들이 들어가는데에는 다 이유가 있구나, 라고 느꼈습니다. 전쟁은 단기로 끝나지가 않으려나봅니다.
어젯밤에도 P2 한테 "우리 주식 100% 현금화 하고 기다리는거 어때?" 라고 했더라는.... 매달 자동매수 걸어놓은 지수 ETF 나 지수 펀드 이런거 말고 정말 다 현금화할까 고민중입니다.
근데 수퍼 파월 아저씨가 말한거 오늘 들었는데 뭐 별 다른거 없는거 아니었나요? 왜이렇게 시장 반응이 격한지.
주매상20만불
2022-08-26 23:48:09
저는 유가는 예측이 전혀안되서 차트로 husa 같은 잡주만 가지고 놀아요 nrgu가 선행지표라고 보고 ㅎㅎ
탱커선이랑 방산은 앞으로 호황일꺼라는 예상이 됩니다
확실히3
2022-08-27 02:23:42
오늘의 pain ahead of US economy 코멘트는..... 왠지 2018년의 Auto pilot을 연상하는 것 같아요. 그때도 인덱스 기준으로 약 15-20% 떨어진걸로 기억합니다.... 오늘 PCE물가도 예상보다 훨씬 잘 나와서 분위기 좋았는데 말이죠..... ㅠㅠㅠ 이제 인플레는 peak를 쳤다는데엔 이견이 없는것 같고, 얼마나 빠르게 또 어느 수준까지 내려올지, 내려온 다음 목표치인 2.0%를 안착할지의 여부가 관건일듯 합니다.
주매상20만불
2022-09-14 17:38:12
Fro trmd nat 전부다 오늘 신고가를 달성했네요
조선소에서 유조선은 아직도 아무도 안만들고 있고 유조선 업체들도 신규뮬량 발주할 마음이 없는걸로 보이고요
전쟁이 끝난다고해서 러시아 가스랑 오일금수조치가 엄청 빨리 풀릴꺼같지도 않고 여전히 좋아보입니다
정혜원
2022-09-14 17:40:50
저는 sp500이 하루에 4% 가 빠져서 패닉 중입니다.
l
주매상20만불
2022-09-14 17:44:05
가장 확실한 투자는 snp 500 무지성으로 사모으는거라고 생각합니다
트레블러
2022-09-14 18:03:51
배당금 대단하네요.
근데 이런 글은 투자시작할 때 적어주시길 부탁 ... 쿨럭 ㅋ
주매상20만불
2022-09-14 18:18:54
https://www.milemoa.com/bbs/board/9370296
투자 시작할때부터 나름 댓글도 남기고 했었습니다 7월2일에 남겼네요
트레블러
2022-09-14 18:55:16
아 그러셨군요. 부러운 마음에 농이였습니다.
주매상20만불
2022-10-21 20:01:46
Hii noc trmd asc 신고가 달성했네요 저는 혹시 여기서 오버슈팅 나오면 하차하고 지켜보려고 합니다
락히드마틴도 거래량 터지면서 심상치 않네요 신고가 멀지 않아보입니다
스시러버
2022-10-21 21:36:41
원자재 관련 투자도 대단하셨는데, 이번에도 대단하시네요....
Az
2022-10-21 22:04:13
주매상20만불님 안목이 대단하십니다.
월매상은 더 오르셨겠어요~
주매상20만불
2022-10-21 23:15:31
월매상도 계속 신고가가 나오는데 침체가 온다는데 아직은 공감이 안됩니다
금리 무식하게 계속 올리면 침체가 오겠죠 긴축 바짝해서 경제 망하게해서 인플레잡는게 맞는건가요?
주매상20만불
2022-10-21 23:12:41
스트레스 문제로 이번에 싹다 정리하고 잠시 투자와 이별을 하려고합니다
근데 이렇게 생각만하고 정리가 잘 안되네요 ㅋㅋ
주매상20만불
2022-11-10 23:06:19
https://seekingalpha.com/article/4556070-torm-plc-trmd-q3-2022-earnings-call-transcript
Trmd 실적 나왔습니다 역사상 최고가 기록중에
역사상 최고의 실적이 나왔고요 역사상 최고의 배당 1.46 나온다고 합니다 오늘 장 미쳤네요 ㅋㅋ